PIMCO GIS Inc Admin SGD Hedged Income (IE00B91RQ825) - Dividend Information
Dividends shall be credited to your account about 10 working days from the 'Payment Date' shown below.
12-month dividend yield: 6.43%
股息日期解释
理解股息支付机制的关键在于以下几个日期：
1.除息日 (Ex-Dividend Date)：这是最重要的日期。如果您在除息日或之后购买基金份额，您将无权获得即将支付的股息。相反，如果您在除息日之前购买基金份额，您将有权获得该股息。通常，除息日设定在记录日的前一个工作日。
2.记录日 (Record Date)：在记录日，基金公司会查看其记录，以确定哪些投资者有资格获得股息。只有在记录日持有基金份额的投资者才能获得股息。除息日的存在是为了给交易结算留出时间，确保在记录日之前完成所有权转移。
3.支付日 (Payment Date)：这是股息实际支付给符合条件的投资者的日期。通常，支付日会在除息日和记录日之后。
购买日期与利息支付的关系
对于像PIMCO GIS Inc Admin SGD Hedged Income (IE00B91RQ825) 这样的每月派息基金，如果您在当月25日购买，是否能获得当月利息，完全取决于该月的除息日。
•如果当月的除息日在25日或之后：您在25日购买，且在除息日之前持有基金，您将有资格获得当月股息。
•如果当月的除息日在25日之前：您在25日购买，此时已经过了除息日，您将无权获得当月股息，而将从下个月开始计算您有资格获得的股息。
根据POEMS网站提供的数据，PIMCO GIS Inc Admin SGD Hedged Income (IE00B91RQ825) 的除息日通常在每月月末的倒数第二个或第三个工作日。例如：
•2025年9月：除息日 9月29日
•2025年8月：除息日 8月28日
•2025年7月：除息日 7月30日
这意味着，如果除息日是9月29日，而您在9月25日购买，您将有资格获得9月份的股息。股息将在支付日（通常是除息日后一两天）支付到您的账户，但实际到账可能需要大约10个工作日。
总结：要确定当月25日购买是否能获得当月利息，需要查看该基金当月的具体除息日。如果购买日期在除息日之前，则有资格获得当月利息。
No comments:
Post a Comment